Close

Saham Ini Lebih Menarik Dari $PANI

Jika Anda merasa harga saham $PANI terlalu mahal/tinggi untuk diakumulasi saat ini, namun anda ingin mencari alternatif investasi saham dengan kinerja yang hampir sama bahkan lebih baik dan tentunya valuasi yang lebih menarik, maka saham alternatif ini bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berdasarkan data kinerja semester 1 tahun 2024, mari kita bandingkan keduanya.

Kinerja Keuangan H1 : Beda Tipis

MetrikPANISaham X
Revenue H1 2024RP 1.3 TRP 1.2 T
Net Profit H1 20240.5 T0.5 T


PANI membukukan Revenue sebesar 1.347 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan Saham X yang memiliki pendapatan hampir menyentuh 1.300 miliar . Dari sisi Net Profit dari PANI mencetak 565 miliar selama semester 1 tahun ini, dibanding Saham X yang mencatatkan diangka yang hampir sama di 500an miliar .

Profitabilitas Jauh Lebih Baik Dari PANI

MetrikPANISaham X
NPM41%40%
ROA0.90%7-8%
ROE2.60%11-12%

Kemudian melihat profitabilitas Net Profit Margin (NPM), PANI dan Saham X hanya berbeda tipis, masing-masing di 41% dan 40%. Keduanya menunjukkan efisiensi yang hampir sama dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan.

Ditinjau ROA (Return on Assets) PANI sangat rendah, hanya 0.90%, jauh di bawah Saham X yang mencatatkan ROA 7.80%. Ini menunjukkan bahwa Saham X lebih efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Begitu juga dari ROE (Return on Equity) Saham X juga unggul di 11.80%, jauh lebih tinggi dari PANI yang hanya 2.60%, yang berarti bagi pemegang saham, Saham X jauh lebih menguntungkan.

Saham X Jauh Lebih Menguntungkan Investor dari Saham PANI

MetrikPANISaham X
EPSRp 20.37Rp 79
Free Cash FlowRp -658 BRp 419 b

Selanjutnya, EPS (Earnings per Share) Saham X berada di angka hampir 4 kali jauh lebih tinggi dibandingkan PANI yang hanya 20.37. Hal ini menandakan bahwa setiap lembar saham X menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan PANI.

Selain itu, Free Cash Flow PANI mencatat angka negatif sebesar -658 miliar, yang berarti arus kas bebasnya sedang tidak sehat. Sementara Saham X menunjukkan arus kas positif sebesar 419 miliar, yang menandakan bahwa perusahaan ini memiliki likuiditas yang lebih baik untuk mendanai pertumbuhan atau membayar dividen.

Saham X Jauh Lebih Sehat dari PANI

MetrikPANISaham X
Short term DebtRp 191 BRp 1 b
Long term DebtRp 704 BRp 0 b

Dari sisi utang, PANI memiliki utang jangka pendek sebesar 191 miliar dan utang jangka panjang sebesar 704 miliar. Sebaliknya, Saham X tidak memiliki utang jangka panjang dan utang jangka pendek yang sangat kecil, hanya 1 miliar. Hal ini membuat Saham X lebih sehat.

Valuasi Saham X Jauh Lebih Murah Dari PANI

MetrikPANISaham X
PBV19 x0.97x
PE462 x8.8 x


Jika kita melihat valuasi saham, PANI diperdagangkan dengan PBV yang sangat tinggi, yaitu 19 kali nilai buku, dan PE yang mencapai 462 kali laba bersih. Ini menunjukkan bahwa valuasi PANI sudah sangat mahal. Sebaliknya, Saham X memiliki valuasi yang jauh lebih murah dengan PBV dibawah 1 kali dan PE sebesar dibawah 10 kali. Saham X saat ini dihargai sangat sangat murah, baik dari perspektif nilai buku maupun laba.

Harga Saham X Belum Naik!

MetrikPANISaham X
Price Performance YTD218%-7%

Harga saham PANI sudah mengalami peningkatan signifikan 218% sepanjang tahun ini, namun hal tersebut sudah tercermin dalam valuasinya yang sangat mahal. Sebaliknya, Saham X justru mengalami penurunan 7% sepanjang tahun ini, yang bisa menjadi peluang akumulasi saat valuasi berada pada level rendah.

Kesimpulan


Jika Anda merasa PANI sudah terlalu mahal untuk diakumulasi, Saham X dapat menjadi alternatif yang lebih baik. Saham X menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi, risiko utang yang lebih rendah, dan valuasi yang jauh lebih murah.

FYI potensi return dari capital gain saham ini sekitar 86% hingga 164% belum termasuk dividend!

Temukan saham X yang sudah kami rekomendasikan di Private Investing Room, Jangan sampai ketinggalan saat ini sudah mulai diakumulasi!

Social Share